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钴价反弹,估值修复,板块与个股迎来新契机

顶丰证券 2021-04-04 22:06:12 浏览1170

        据金融时报报道,特斯拉每年买钴6000吨,占今年新能源车用钴量的21%,而且特斯拉跟嘉能可达成钴供应长期协议,说明特斯拉的去钴化研究仍停留在实验室阶段。而且极有可能年初放出风声“去钴化”是明修栈道,是一种商业操作行为,故意打压钴价,从而低位签订供货合同,目前特斯拉大量购钴,那么钴价势必反弹,钴业股将迎来重大反弹契机。

 

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钴板块有望迎来戴维斯双击。业绩层面,一是随着全球疫情对产业链的压制逐渐解除,以及各国对新能源车产业链的政策支持升级,新能源车产业链的“量”有巨大弹性。二是价格角度,当前25万元左右的钴价基本处于成本线附近,随着下游需求逐渐向好,2020-2022年全球钴供需进入紧平衡时期,钴价有望否极泰来。

 

重点公司:寒锐钴业、华友钴业

 

寒锐钴业:产业链布局不断深化的钴龙头企业,公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售,具有较强的自主研发能力,未来公司产能整体处于稳定扩张期,将新增钴盐产能10000吨(现有5000吨),新增钴粉产能3000吨,总钴粉产能将达到4500吨。在铜产品方面,公司未来将新增电解铜产能20000吨。未来钴价反转后,公司业绩在产能释放和产品价格提升的带动下将迎来新篇章。公司是受益于钴价上涨弹性最大的企业,特斯拉宣称“去钴”后股价从94跌到了43,目前股价反弹至62,由于特斯拉重新大量购钴,股价将迎来重大反弹修复空间,是钴价反弹首选标的。

 

华友钴业:公司以客户需求为导向,紧抓行业发展机遇。公司依托垂直一体化产业链、钴新材料产能规模、在锂电新材料领域的多年技术研发积累和突破、先进的装备与品质管理、全球钴行业率先开展的负责任钴供应链管理体系等领先优势,先后获得了LG化学、POSCOL&FBASF、当升科技、巴莫科技、振华等正极材料生产企业的高度认可,进入到LG化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链,产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。

 

作为钴价反弹核心受益标的之一,估值修复反弹同样将迎来契机,值得重点关注和布局。特斯拉的大量购钴,将导致市场对钴的看法以及需求重新审视,势必引发各路资金关注和抢筹,如果钴价持续反弹,上述两家公司将出现重大反弹机遇期,值得重视。

 

本文内容及数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。